1、正表部分：反映企業(yè)經(jīng)營活動、***活動、融資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流以及項目的總流入和凈流出；2、補充資料部分：提供將凈利潤調(diào)整為業(yè)務(wù)活動現(xiàn)金流的所有內(nèi)容，反映企業(yè)...

1、建立銀行存款及現(xiàn)金余額日報制：保證現(xiàn)金的收支情況及時得到反饋；2、確定現(xiàn)金最恰當?shù)某钟袛?shù)額：把握好現(xiàn)金的持有總量，合理數(shù)額能夠降低損失；3、把握應(yīng)收賬款時機...