華夏紅利基金基本概況

基金全稱華夏紅利混合型證券***基金
基金簡稱華夏紅利
基金代碼002011
基金類型混合型
發(fā)行日期2005年05月09日
成立日期/規(guī)模2005年06月30日/7.699億份
資產(chǎn)規(guī)模153.67億元（截止至：2014年06月30日）
份額規(guī)模98.1283億份（截止至：2014年06月30日）
基金管理人華夏基金
基金托管人建設銀行
成立來分紅每份累計2.47元（7次）
管理費率1.50%（每年）
托管費率0.25%（每年）
最高申購費率1.50%（前端）
最高贖回費率0.50%（前端）
業(yè)績比較基準新華富時150紅利指數(shù)預期年化預期收益率×60%+新華富時中國國債指數(shù)預期年化預期收益率×40%
跟蹤標的該基金無跟蹤標的

華夏紅利基金凈值

單位凈值即每一基金份的資產(chǎn)凈值，是反、映基金業(yè)績的重要指標,也是開放式基金的交易價格。華夏紅利基金凈值走勢圖如下所示：

華夏紅利基金分紅原則：

1.每份基金份額享有同等分配權(quán)。

2.如果基本站資當期出現(xiàn)凈虧損,則不進行預期年化預期收益分配。

3.基金當年預期年化預期收益先彌補以前年度虧損后,方可進行當年預期年化預期收益分配。

4.基金預期年化預期收益分配后基金份額凈值不能低于面值。

5.在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金方可進行預期年化預期收益分配。本基金預期年化預期收益每年最多分配4次,若自基金合同生效日起不滿3個月可不進行預期年化預期收益分配。基金預期年化預期收益分配比例每次不低于符合上述基金分紅條件的可分配預期年化預期收益的60%。

6.基金份額持有人可以選擇取得現(xiàn)金或?qū)⑺@紅利再***于本基金,選擇采取紅利再***形式的,分紅資金按分紅實施日的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應的基金份額；如果基金份額持有人未選擇預期年化預期收益分配方式,則默認為現(xiàn)金方式。

7.法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。